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卓创视点:中西南建材市场半年度回顾及下半年展望

[时间:2021-07-17 08:53来源:未知作者:admin浏览:]

  【导语】上半年用“大涨大落”来形容建筑钢材市场行情似乎并不过分,“面粉比面包贵”成为常态,价格上涨时,市场预期价格“剑指七千”不是梦;价格下跌时,市场预期“卑微到尘埃里”。结合上半年中西部建材市场情况来看,综合测评打分5.5分,不及格。

  2021年上半年中西南建筑钢材市场价格整体呈现冲高回落态势,整体价格高点出现在5月11日,普遍区域内重点城市价格均超过6000元大关,按照区域内重点城市均价来算,价格高点均价为6125元/吨;整体价格低点出现在1月下旬,按照区域内重点城市均价来算,价格低点均价为4324元/吨,高低价差1801元/吨。从5月中旬到6月初,区域内普遍建材市场价格跌幅在千元以上。

  对比2008年建筑钢材市场行情来看何其相似,迅猛拉涨,2021年上半年中西南区域建筑钢材价格普遍超过2008年,创下历史新高。但综合全国其他地区价格来看,中西南区域持续处于全国价格洼地状态,市场价格较难有较大的起色。

  整体来看,上半年北方价格持续高于南方,南北价差整体呈现负数,北方较多资源南下受阻,虽然有这一大利好,但究竟为何南方仍处于价格洼地,下面卓创带你详细解读。

  产量:从卓创调研中西部钢厂上半年检修情况来看,上半年主导钢企累计检修影响铁水产量约119.44万吨,影响建材产量349.71万吨,上半年建筑钢材生产企业检修多集中在2月,主要原因在于春节假期,短流程钢厂检修较多;其次6月份钢厂检修有所增加,主要集中在长流程钢厂,矿石焦炭等价格高位,高炉炼钢成本较高,利润微薄甚至亏损,且国家对较多省份上半年粗钢产量进行核查, 较多长流程钢厂下半年检修减产计划有所增加。

  库存:从区域内各主导城市库存情况来看,社会库存峰值出现在2月下旬到3月中上旬,库存较低时间段在5月中下旬左右,整体来看,上半年库存消化速度较往年偏缓,6月市场进入淡季后库存随即出现增长。除此之外,受北强南弱格局的影响,上半年北方资源到货有限,且在价格较低的时间段,更有南方资源不断北上的局面。如:西北流入西南市场的龙钢,川渝等地价格较低,阶段性的不断回流至西安,其中以螺纹钢小规格和盘螺资源回流较为严重;华中区域的长沙回流至南昌、湖北回流至河南,更有少量资源北上至河北、山东等地。

  钢厂库存来看,以西南钢厂为例,上半年整体钢厂库存处于高位状态,部分钢厂甚至一直处于高库存,虽钢厂通过不同渠道实现降库,但整体来看,收效甚微,钢厂库存压力整体处于中高水平。

  根据卓创资讯房地产用钢量模型可测算2021年1-6月中西部地区房地产用钢量5546万吨,较去年同期小增1.06%,增速较为缓慢,年后以来,区域内下游需求表现情况差强人意,房地产对于市场拉动作用减弱,支撑作用增强,新开工项目有所增加,但受制于市场资金偏紧方面的压力,下游工地回款周期较长,以前回款周期多在半月到整月的时间,现在回款周期拖长至45天到两个月,资金紧张严重制约下游需求的进一步扩张。

  投机需求方面看,上半年在较长的时间段内期货价格高于现货价格的情况下,市场根据期现价差做套期保值行为大幅增加,市场对于风险规避意识增强,市场较多大户也多有套保行为,整体投机需求始终保持活跃状态。

  上半年区域内多数钢厂整体处于盈利状态,且部分时期内吨钢利润可观,在 5月中上旬行情较好的情况下,部分钢厂吨钢毛利可达两千元,中下旬后价格快速回落,钢厂利润水平也得到快速压缩,就目前钢厂利润水平看,区域内国企多已经在盈亏线附近,民营企业尚有三百左右的盈利。

  整体区域内钢厂利润水平较河北等多数钢厂有所改观,主要是得益于原料方面的优势,区域内钢厂对外矿依赖程度偏低,西南区域矿产丰富,内矿使用率偏高,且焦炭方面多拥有自身焦化厂,整体利润水平处于较好状态。

  上半年政策面消息不断,从碳中和、新版钢铁行业产能置换条例、最强限产、多部委密切注意大宗商品价格上涨问题、直至到目前的市场炒作下半年压减粗钢产量的问题,均不同程度的影响了市场心态,市场对于供应面减少预期较强,期货市场不断趋强。目前市场心态方面来看,在经历了5月的快涨快跌后,整体较为谨慎。

  由于中西部地区长期处于市场价格低洼状态,外来资源到货减少,且区域内钢厂不同程度的限产、减产对供应面形成利好;需求面表现难言极度乐观,房地产行业调控加严,目前房企多以降负债为主,对于需求的带动作用走弱,但金九银十旺季依旧可期;目前国内经济运行整体稳中加固,央行继续实施稳健的货币政策,资金面依旧是影响市场的重要因素,在通货膨胀的大环境下,市场预期未见特别消极情绪出现,但也难见极度乐观心态。综合来看,下半年中西部地区供需矛盾或有所缓和,旺季状态下建筑钢材现货依旧有上涨预期,但随着四季度进入淡季,价格或预期回落,整体多区间震荡为主,调整区间或理计在4600-5200元/吨。

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